Оборотно-сальдовая ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость - основной бухгалтерский документ, содержит остатки на начало и на конец периода и обороты по дебету и кредиту за данный период для каждого лицевого счёта и целиком по организации.

Вызвать отчет можно через головное меню Отчет - Оборотно-сальдовая ведомость.

Порядок выполнения:

1. Выбрать период выполнения: дата начала - дата конца интервала. Если период состоит из нескольких месяцев, то:
• Начислено, оплачено, перерасчет... будут суммированны за весь период
• Сальдо начальное - это сальдо на начало периода
• Сальдо конечное - это сальдо на конец периода
2. Выбрать ключ выполнения
• Организация - отчет по всем лицевым счетам
• Участки - номер участка можно указать по дому.
• Список домов - выбор списка домов
• Список лицевых счетов
3. Отчет состоит из реестра по лицевым счетам и итогового листа. Если установлен флаг "Выдавать только итого" - выйдет только итоговый лист.
4. При необходимости, можно выбрать сортировку списка лицевых счетов. Это может быть любая колонка списка, для которой в свойствах отчета установлен флаг "Предлагать для сортировки"
5. Далее нажимаем кнопочку Выполнить - будет начат процесс формирования отчета.

Итоговый лист: описание

Сформированный отчет выйдет в текстовом процессоре.

1. Обработано лицевых счетов - всего, активных, закрытых. Закрытый лицевой счет - это лицевой счет, по которому не производится начисление услуг
2. Сальдо на начало месяца: дебет - долг за абонентом, кредит - переплата
3. Оборот за месяц: дебет - начислено, кредит - оплачено
4. Сальдо на конец месяца: дебет - долг за абонентом, кредит - переплата
5. Оплачено за период: общая сумма оплаты разбивается на оплату просроченной, текущей задолженности и переплату. Также показана сумма оплачено пени
6. Расчет и перерасчет по услугам - это таблица сведений в разрезе услуг:
• Название услуги
• Сальдо на начало месяца
• Сумма начисленно
• Перерасчет: доначислить
• Перерасчет: вернуть
• Сумма начисленно всего с перерасчетом
• Сумма оплачено
• Сальдо на конец месяца

Печать документа

	Предосмотр документа
	Печать документа - выйдет стандартный диалог печати
	Быстрая печать документа - без стандартного диалог печати